开放式基金查询

开放式基金查询。

”开放式基金查询”。

每日开放式基金查询

这个基金分为两种，一种是证券投资基金，一种是债券投资基金。

投资者可以从以下几个方面查看这几个方面的信息:

1、基金的净值

一般来说，新发行的基金净值会比较低，而老基金的净值一般是已经发行的基金单位净值中扣除相关费用后的净值。

2、单位净值

基金单位净值，就是每份基金单位的净资产价值，通俗的讲，就是当前每一份额值多少钱。

比如，某基金目前的单位净值为1.15元，单位净值即每一份基金能买1份该基金。

需要注意的是，基金单位净值=总净资产/基金份额。

3、累计净值

基金累计净值是指基金**净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益，减去一元面值即是实际收益，可以比较直观和**地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

4、特别基金排名

基金设立时的累计净值=单位净值之和/累计分红之和。

5、业绩比较基准

投资目标

追求基金资产的长期增值。

6、评级

基金成立时的评级情况是以基金设立至今的评级情况为准。

7、信息披露

基金成立后，应当在每个开放日进行公告。

8、基金份额净值公告

本基金的每个开放日均按照基金合同的约定进行净值公告。

9、基金资产总值公告

基金资产总值公告中的基金资产总值=基金资产总值×基金总份额