一览FTX最新资产情况：除了34亿美元加密货币外，还有多少资产用于还债？
原文作者：猫弟
原文编辑：Colin Wu
根据 9 月 10 日的**法庭文件，截至 8 月 31 日价格，FTX 共持有 34 亿美元的加密资产，主要包括 11.6 亿美元 SOL、 5.6 亿美元 BTC、 1.92 亿美元 ETH、 1.37 亿美元 APT、 1.2 亿美元 USDT、 1.19 亿美元 XRP、 4, 900 万美元 BIT、 4, 600 万美元 S**、 4, 100 万美元 WBTC 和 3, 700 万美元 WETH。这十项主要资产占了 FTX 整理出的加密资产的 72% 。该文件详细还介绍了 SBF 和其他高管（Nishad Singh、Zixiao “Gary” Wang 和 Caroline Ellison）在 FTX 破产前几个月收到了 22 亿美元现金、加密货币、股权和房地产。这可能有重大意义，因为美国法律允许收回这些款项，并将其计入可分配给债权人的资产存量中。文件还报告了在巴哈马的 38 套公寓、顶层豪华公寓和其他房产，估计价值约为 2 亿美元；以及试图收回向政界人士和慈善组织（如纽约大都会艺术博物馆）捐赠的资金。
目前索赔金额总量约为 160 亿美金 X；整理出资产为 70 亿 X；律师费**年约为 5-6 亿美金。由于 X 尚不明确，**客户能赔付的资产比例也仍不明确。
以下为吴说整理后的法庭文件主要内容，原文链接：
https://drive.google.com/file/d/1Y4jMmyEQq-qOoHL2blXhVjRMMi06X9HB/view? usp=sharing
非客户索赔概述
自 2023 年 6 月 30 日的非客户索赔截止日期以来，已提交超过 2, 300 项非客户索赔，总额超过 3790 亿美元。删除 3130 亿美元的重复项后，剩余的非客户索赔为 650 亿美元，包括：
●美国国税局 IRS 的 435 亿美元（次优先级）；
● FDM（FTX Digital Markets Ltd） 92 亿美元（被认为是无效/重复的）；
● Genesis 的 41 亿美元诉讼和优先索赔；
● Celsius 的 20 亿美元诉讼索赔；
●杂项欺诈索赔 24 亿美元；
●合同/ 503(b)( 9） 14 亿美元；
●应付** 11 亿美元；
● Voyager 6 亿美元的合同索赔；
●股权索赔 4 亿美元；
截至目前的客户索赔
截至 8 月 24 日，大约有 36, 075 起客户索赔已提交，总计 160 亿美元。
●在 FTX.com 和 FTX US，债务人迄今已列入了 109 亿美元的客户索赔。
●持有约 79 亿美元（72% ）的索赔的人尚未同意或争议他们的预定索赔。
●持有约 12 亿美元（10% ）的索赔的人已同意他们的预定索赔。
●持有约 19 亿美元（18% ）债权的人对他们预定的索赔金额提出了异议。目前正在进行有争议债权的调解。
●如果客户对他们的预定索赔有争议，他们可在 2023 年 9 月 29 日（客户索赔截止日期）前提交索赔证明。
已收回资产
●政府收回的资产 8 亿美元（SDNY 扣押的资产，包括现金和公共股权投资）；
●经纪资产 5 亿美元（债务人担保和管理的风险经纪资产）；
● A 类加密资产 34 亿美元；
●确定和担保的破产后现金 15 亿美元；
●债务人在诉讼日确定、保管和管理的现金余额 11 亿美元；
●潜在的额外财产价值，包括风险投资、B 类加密资产、待收**、反诉赔偿、潜在的回避/偏好行动、FTX 2.0 以及对子公司的投资。
A 类加密资产
截至 8 月 31 日价格，FTX 共持有 34 亿美元的加密资产，主要加密资产包括 11.6 亿美元 SOL、 5.6 亿美元 BTC、 1.92 亿美元 ETH、 1.37 亿美元 APT、 1.2 亿美元 USDT、 1.19 亿美元 XRP、 4, 900 万美元 BIT、 4, 600 万美元 S**、 4, 100 万美元 WBTC 和 3, 700 万美元 WETH。这十项主要资产占了 FTX 整理出的加密资产的 72% 。
经纪投资
债务人经纪账户中持有 5.29 亿美元的证券，包括：
● 4.17 亿美元的灰度比特币信托；
● 7000 万美元的灰度以太坊信托；
● 3600 万美元的 Bitwise 10 Crypto 指数基金；
● 600 万美元的灰度 ETC、LTC Trust 以及 Digital Large Cap；
●不到 10 万的美元的贝莱德股票。
风险投资组合
截至申请日，风险投资组合包括了 438 项投资，总资金投入约为 45 亿美元。（注：投入的投资价值并不能表示可能的可回收价值。）
5.06 亿美元**投资
● ICO 后的**正在计划交付中，并被认为风险较小。当接收到后，它们成为债务人的加密资产组合中的资产。
● ICO 前的**是早期阶段的**，被认为风险更高，因为它们还没有被铸造，所以它们的价值是不确定的。
巴哈马的房产
巴哈马的 38 处房产，账面价值 2.22 亿美元，评估价值 1.99 亿美元。
正在努力收回的潜在资产
已变现的 5.88 亿美元和已识别的 166 亿美元潜在资产
投资：超过 430 个潜在投资
已变现的 5.88 亿美元和正在调查的额外投资大约为 53 亿美元（部分反映在风险投资分析中）。
非债务人附属机构：超过 7 个潜在行动
从 FTX 数字市场有限公司及另外六家非债务人附属公司收到 32 亿美元。
内部人士：超过 50 个潜在行动
从 SBF、Nishad Singh, Zixiao “Gary”Wang 以及其他 46 人收到现金、加密货币、股权和房地产价值共计 22 亿美元。
**人：超过 37 个潜在行动
BlockFi、Genesis 和 Voyager Digital 收到或结算的金额为 50 亿美元；债务人正在评估与其他**人相关的索赔。
政治和慈善捐赠向第三方支付的捐款总计为 8660 万美元（SOFA 9 条）。
供应商：超过 884 个潜在行动
在优先权期间，供应商共收到了 1.903 亿美元。
加密资产与风险投资
BTC ETH
作为持续的资产追踪和恢复过程的一部分，债务人已经识别出大约 8.33 亿美元的 BTC 和 ETH 资产（截止到 2023 年 8 月 31 日的**价值），不包括以 BTC/ETH 计价的 4.87 亿美元的证券。
B 类加密货币
债务人的加密货币持有量包括某些未达到流动性门槛和/或大部分由已破产实体控制的**。出于报告目的，这些**被视为 B 类。共计 1300 多种 B 类**。
风险投资摘要
截至申请日期，风险投资组合包括 438 项投资，总计约 45 亿美元的已筹资产。
（使用 Deepl 翻译）
风险投资已投资的 6.73 亿美元被变现为 5.88 亿美元（占已投资金额的 87% ），另外还取消了 1.37 亿美元的未投资承诺。
债务人的剩余创业投资组合
前 10 大投资占剩余**、股权、基金和**投资的 66%
股权投资概览
股权投资占剩余风险投资的 73% ，共有 202 笔投资。其中主要为 11.52 亿美元的 Genesis Digital；5 亿美元的 Anthropic；1.11 亿美元的 Voyager Digital 等。
LP/基金投资概览
债务人已出售了某些 LP，并减少了 1.37 亿美元的未投资资本。正在进行中的销售将释放与另外约 800 万美元的未投资资本相关的负债。剩余的 LP 持仓，不包括已售出的持仓，总额为 1.67 亿美元，占风险投资组合的 4% 。
**投资概览
**投资占剩余风险投资的 13% ，共有 171 笔投资，平均投资规模为 300 万美元。其中主要包括 Solana 1.37 亿美元；NEAR 8000 万美元；Hole 6800 万美元等。
**投资概览
**投资占剩余风险投资的 10% ，共有 11 笔投资，平均投资规模为 3300 万美元。其中主要包括 1 亿美元的 Dave，和 7500 万美元的 Voyager Digital 等。
非债务人投资概览
非债务人投资的融资总额为 7.82 亿美元，包括 9 笔投资，平均投资规模为 8700 万美元。其中主要包括 4 亿美元的 Mount Olympus Capital 和 3 亿美元的 K 5 Global Holdings 等。
FTX 2.0 进程更新
债务人于 2023 年 5 月开始了针对 FTX.com 和 FTX US 交易所的营销流程。
●该流程旨在考虑不同的潜在结构，包括收购、合并、重组或其他交易，以重新启动 FTX.com 和/或 FTXUS 交易所
●债务人还在考虑提供管理和运营服务
交易时间将取决于交易的性质、投标人的准备情况和其他考虑因素
草案计划中仍在讨论的问题
●预期索赔类别的大小、恢复资金池和债权人恢复的估算
●要分配给兑换不足索赔与总资产池的财产数量
●FTX.com 交易所被出售或重组的决定和方式
●计划生效日期后的索赔转移过程（恢复权利**或加密资产）
●确认后实体的公司治理和未来管理
●需要对计划进行**修订，以确认这些修订符合所有债权人的**利益
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